| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 934.00 | 58 129.00 | 3 805.00 | 61 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 37 731.00 | 2 606.00 | 40 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 567.00 | 95 861.00 | 6 706.00 | 102 567.00 |
BT Marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 066.00 | 59.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CF Disponibilités | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 623.00 | 1 066.00 | 93 557.00 | 94 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 190.00 | 96 927.00 | 100 263.00 | 197 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
DH Report à nouveau | -193 349.00 | -114 149.00 | | -193 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 601.00 | -79 199.00 | | 48 601.00 |
DL TOTAL (I) | -118 376.00 | -166 977.00 | | -118 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 841.00 | 211 841.00 | | 151 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 800.00 | | 46 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 737.00 | 27 481.00 | | 20 737.00 |
EA Autres dettes | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 640.00 | 288 805.00 | | 218 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 263.00 | 121 828.00 | | 100 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 640.00 | 288 805.00 | | 218 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 943.00 | 102 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 068.00 | 102 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 339.00 | | | 253 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 314.00 | 12 615.00 | 151 068.00 | 234 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 314.00 | 12 615.00 | 151 068.00 | 234 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 508.00 | 33 212.00 | 295.00 | 33 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 640.00 | 218 640.00 | | 218 640.00 |