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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 1 782.00 | 1 403.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 591.00 | 273 556.00 | 12 035.00 | 285 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 023.00 | 184 039.00 | 18 984.00 | 203 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 702.00 | 459 377.00 | 49 324.00 | 508 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | 115.00 | 24 882.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CF Disponibilités | 340 665.00 | | 340 665.00 | 340 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 882.00 | 115.00 | 607 767.00 | 607 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 584.00 | 459 493.00 | 657 091.00 | 1 116 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 681.00 | 168 445.00 | | 177 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 9 236.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 194 376.00 | 194 181.00 | | 194 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 85 629.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 572.00 | 347 525.00 | | 350 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 679.00 | 73 478.00 | | 102 679.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 4 439.00 | | 4 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766.00 | 1 774.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 715.00 | 512 845.00 | | 462 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 091.00 | 707 026.00 | | 657 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 015.00 | | 7 884.00 | 501 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 16 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 508 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 885.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 616.00 | | 5 999.00 | 482 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 880.00 | 14 497.00 | | 444 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 482.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 580.00 | 14 015.00 | | 443 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 115.00 | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 115.00 | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 115.00 | 132.00 | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 572.00 | 350 572.00 | | 350 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VP Divers | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 430.00 | 90 744.00 | 16 687.00 | 107 430.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 715.00 | 462 715.00 | | 462 715.00 |