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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 025.00 | 37 209.00 | 19 817.00 | 57 025.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 329.00 | 53 484.00 | 20 846.00 | 74 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 054.00 | 3 916.00 | 938 138.00 | 942 054.00 |
BZ Autres créances | 293 715.00 | | 293 715.00 | 293 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 622 235.00 | | 622 235.00 | 622 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 619.00 | 3 916.00 | 2 362 703.00 | 2 366 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 949.00 | 57 400.00 | 2 383 549.00 | 2 440 949.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 629.00 | 506 403.00 | | 454 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 544.00 | 98 227.00 | | 127 544.00 |
DL TOTAL (I) | 637 173.00 | 659 629.00 | | 637 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 859.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 1 554.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 944.00 | 1 108 055.00 | | 1 330 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 292.00 | 444 169.00 | | 405 292.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 8 775.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 376.00 | 1 563 412.00 | | 1 746 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 549.00 | 2 223 041.00 | | 2 383 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 209 012.00 | | 6 209 012.00 | 6 209 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 012.00 | | 6 209 012.00 | 6 209 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 2 293.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | 11 900.00 | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 265.00 | 14 193.00 | | 34 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 3 151.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 873.00 | 3 151.00 | | 32 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 11 042.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 829.00 | 34 960.00 | | 45 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 477.00 | 5 587 090.00 | | 6 267 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 933.00 | 5 488 864.00 | | 6 139 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 544.00 | 98 227.00 | | 127 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 423.00 | | 6 504.00 | 131 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 598.00 | 74 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 098.00 | 57 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 519.00 | | 6 604.00 | 113 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | -100.00 | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 631.00 | 9 700.00 | 30 847.00 | 74 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | 9 700.00 | 30 847.00 | 58 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 944.00 | 1 330 944.00 | | 1 330 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 937 355.00 | 937 355.00 | | 937 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 293 715.00 | 293 715.00 | | 293 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 413.00 | 1 244 384.00 | 1 029.00 | 1 245 413.00 |
VW T.V.A. | 258 223.00 | 258 223.00 | | 258 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 376.00 | 1 746 376.00 | | 1 746 376.00 |