| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 925.00 | 109 245.00 | 36 680.00 | 145 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 536.00 | 10 590.00 | 4 946.00 | 15 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 316.00 | 811 461.00 | 438 855.00 | 1 250 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 237.00 | 931 295.00 | 579 942.00 | 1 511 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 537.00 | | 3 323 537.00 | 3 323 537.00 |
BZ Autres créances | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 415.00 | | 655 415.00 | 655 415.00 |
CF Disponibilités | 506 418.00 | | 506 418.00 | 506 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 628.00 | | 113 628.00 | 113 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 538.00 | | 4 749 538.00 | 4 749 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 775.00 | 931 295.00 | 5 329 480.00 | 6 260 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 848.00 | 2 376 098.00 | | 2 132 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 013.00 | -243 250.00 | | 75 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 861.00 | 2 198 848.00 | | 2 273 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 625.00 | 1 039 685.00 | | 1 356 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 653.00 | 419 593.00 | | 294 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 841.00 | 534 358.00 | | 708 841.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 28 128.00 | | 7 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 252.00 | 429 617.00 | | 688 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 619.00 | 2 451 382.00 | | 3 055 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 480.00 | 4 650 229.00 | | 5 329 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 640.00 | 1 587 616.00 | | 1 704 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 645.00 | 8 722.00 | | 5 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 2 343 542.00 | 3 991 489.00 | 6 335 032.00 | 2 343 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 802.00 | 3 991 489.00 | 6 336 292.00 | 2 344 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 650.00 | |
GE Autres charges | | | 144 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 5 313.00 | | 2 551.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 188 426.00 | 127 646.00 | | 188 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 550.00 | 61 542.00 | | 144 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | 13 000.00 | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | 13 000.00 | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 243.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 3 847.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | 9 153.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | -1 320.00 | | 17 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 213.00 | 6 157 777.00 | | 6 535 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 200.00 | 6 401 028.00 | | 6 460 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 013.00 | -243 250.00 | | 75 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 605.00 | 14 579.00 | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 928.00 | | 51 211.00 | 1 538 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 901.00 | 1 511 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 469.00 | 195 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 1 265 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 563.00 | | 11 830.00 | 248 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 204.00 | | 38 081.00 | 1 242 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 161.00 | | 1 300.00 | 48 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 949.00 | 168 248.00 | 78 901.00 | 841 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 889.00 | 33 824.00 | 64 469.00 | 139 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 060.00 | 134 423.00 | 14 433.00 | 702 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 653.00 | 294 653.00 | | 294 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 252.00 | 688 252.00 | | 688 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 537.00 | 3 323 537.00 | | 3 323 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 979.00 | | 1 350 979.00 | 1 350 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 536.00 | 3 562 075.00 | 49 461.00 | 3 611 536.00 |
VW T.V.A. | 290 573.00 | 290 573.00 | | 290 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 619.00 | 1 704 640.00 | 1 350 979.00 | 3 055 619.00 |