| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 907.00 | 17 381.00 | 47 526.00 | 64 907.00 |
AN Terrains | 6 074 591.00 | 59 275.00 | 6 015 317.00 | 6 074 591.00 |
AP Constructions | 3 759 052.00 | 1 713 048.00 | 2 046 004.00 | 3 759 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 294.00 | 1 044 500.00 | 333 794.00 | 1 378 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 431.00 | 850 708.00 | 1 015 723.00 | 1 866 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 367 712.00 | | 2 367 712.00 | 2 367 712.00 |
AX Avances et acomptes | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 614 439.00 | 3 690 856.00 | 11 923 583.00 | 15 614 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BP En cours de production de services | 470 730.00 | | 470 730.00 | 470 730.00 |
BT Marchandises | 603 187.00 | | 603 187.00 | 603 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 688.00 | | 748 688.00 | 748 688.00 |
BZ Autres créances | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 594.00 | | 2 130 594.00 | 2 130 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 745 034.00 | 3 690 856.00 | 14 054 178.00 | 17 745 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 235 639.00 | 4 235 639.00 | | 4 235 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 488.00 | 843 488.00 | | 843 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 571.00 | 41 093.00 | | 58 571.00 |
DG Autres réserves | 1 017 238.00 | 685 154.00 | | 1 017 238.00 |
DH Report à nouveau | 394 461.00 | 394 461.00 | | 394 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 232.00 | 349 562.00 | | 321 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 315.00 | 294 883.00 | | 290 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 944.00 | 6 844 281.00 | | 7 160 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379 907.00 | 4 223 265.00 | | 5 379 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 730.00 | 154 000.00 | | 74 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 614.00 | 111 640.00 | | 17 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 173.00 | 219 174.00 | | 567 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 927.00 | 457 978.00 | | 613 927.00 |
EA Autres dettes | 239 882.00 | 49 525.00 | | 239 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 234.00 | 5 215 582.00 | | 6 893 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 054 178.00 | 12 059 862.00 | | 14 054 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 217.00 | 2 220 016.00 | | 2 367 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 587.00 | 793 712.00 | | 480 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 386 089.00 | | 2 308 217.00 | 13 386 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 617.00 | 1 250.00 | 15 614 439.00 | 78 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 617.00 | 1 250.00 | 15 490 757.00 | 78 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 284 906.00 | | 2 285 717.00 | 13 284 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 332.00 | | 22 500.00 | 30 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 553.00 | 341 553.00 | 1 250.00 | 3 350 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | 2 219.00 | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 447.00 | 339 334.00 | 1 250.00 | 3 329 447.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 173.00 | 567 173.00 | | 567 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 812.00 | 267 812.00 | | 267 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 748 688.00 | 748 170.00 | 518.00 | 748 688.00 |
VB T. V. A. | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 587.00 | 480 587.00 | | 480 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899 320.00 | 390 917.00 | 1 848 424.00 | 4 899 320.00 |
VI Groupe et associés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 975 920.00 | | | 1 975 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 670.00 | | | 506 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 783.00 | 953 765.00 | 23 018.00 | 976 783.00 |
VW T.V.A. | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 620.00 | 2 367 217.00 | 1 848 424.00 | 6 875 620.00 |