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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 400.00 | | 1 684 400.00 | 1 684 400.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 171 628.00 | 38 755.00 | 132 873.00 | 171 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 4 830.00 | 819.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 043.00 | 344 301.00 | 137 741.00 | 482 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 898.00 | 391 107.00 | 1 966 791.00 | 2 357 898.00 |
BT Marchandises | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BZ Autres créances | 317 752.00 | | 317 752.00 | 317 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 277.00 | | 779 277.00 | 779 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 175.00 | 391 107.00 | 2 746 068.00 | 3 137 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 421.00 | 1 196 482.00 | | 1 238 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 898.00 | 344 012.00 | | 332 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 393.00 | 1 849 495.00 | | 1 882 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 014.00 | 627 711.00 | | 495 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 166.00 | 85 427.00 | | 72 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 907.00 | 141 974.00 | | 172 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 586.00 | 157 655.00 | | 123 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 674.00 | 1 012 768.00 | | 863 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 068.00 | 2 862 263.00 | | 2 746 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 697.00 | 517 754.00 | | 503 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 094.00 | | 16 803.00 | 2 341 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 620.00 | | | 1 687 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 579.00 | | 16 242.00 | 646 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 561.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 750.00 | 72 356.00 | | 318 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 530.00 | 72 356.00 | | 315 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 907.00 | 172 907.00 | | 172 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 014.00 | 135 037.00 | 359 976.00 | 495 014.00 |
VI Groupe et associés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 176.00 | 297 176.00 | | 297 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 802.00 | 363 802.00 | | 363 802.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 674.00 | 503 697.00 | 359 976.00 | 863 674.00 |