| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 279.00 | 427 576.00 | 7 030 703.00 | 7 458 279.00 |
BT Marchandises | 6 927 145.00 | 2 366 800.00 | 4 560 345.00 | 6 927 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 029.00 | 231 865.00 | 135 163.00 | 367 029.00 |
BZ Autres créances | 1 371 169.00 | 1 219 979.00 | 151 190.00 | 1 371 169.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 068.00 | 3 818 644.00 | 4 866 424.00 | 8 685 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 143 347.00 | 4 246 220.00 | 11 897 127.00 | 16 143 347.00 |
CU Autres participations | 7 455 326.00 | 424 624.00 | 7 030 703.00 | 7 455 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 457 219.00 | -3 448 194.00 | | -3 457 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | -9 025.00 | | 1 961.00 |
DK Provisions réglementées | 632 445.00 | 632 445.00 | | 632 445.00 |
DL TOTAL (I) | -2 811 812.00 | -2 813 773.00 | | -2 811 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540 378.00 | 2 715 797.00 | | 1 540 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 536 653.00 | 1 586 653.00 | | 1 536 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 077 031.00 | 4 302 450.00 | | 3 077 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687 611.00 | 11 045 823.00 | | 7 687 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 268 568.00 | | 202 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 270.00 | 2 019 668.00 | | 2 129 270.00 |
EA Autres dettes | 1 578 017.00 | 1 224 074.00 | | 1 578 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 807.00 | 145 639.00 | | 34 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 631 908.00 | 14 703 772.00 | | 11 631 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 127.00 | 16 192 448.00 | | 11 897 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 687 611.00 | | | 7 687 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 056.00 | | 742 056.00 | 742 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 056.00 | | 742 056.00 | 742 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 423.00 | 460 000.00 | | 24 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 872.00 | 466 017.00 | | 64 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 872.00 | 501 017.00 | | 64 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 448.00 | -41 017.00 | | -40 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 655.00 | 1 307 685.00 | | 825 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 694.00 | 1 316 709.00 | | 823 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961.00 | -9 025.00 | | 1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 458 279.00 | | | 7 458 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 458 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455 326.00 | | | 7 455 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 632 445.00 | | | 632 445.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 302 450.00 | | 1 225 419.00 | 4 302 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153 268.00 | 90 000.00 | | 4 153 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 088 162.00 | 90 000.00 | 1 225 419.00 | 9 088 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730 176.00 | 730 176.00 | | 730 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 017.00 | 1 578 017.00 | | 1 578 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
UX Autres créances clients | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 239.00 | 278 239.00 | | 278 239.00 |
VB T. V. A. | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VC Groupe et associés | 391 065.00 | 391 065.00 | | 391 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 571 472.00 | 7 571 472.00 | | 7 571 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 990.00 | 1 180 990.00 | | 1 180 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 966.00 | 902 966.00 | | 902 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 170.00 | 1 748 170.00 | | 1 748 170.00 |
VW T.V.A. | 210 638.00 | 210 638.00 | | 210 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 631 908.00 | 11 631 908.00 | | 11 631 908.00 |