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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 952 048.00 | | 952 048.00 | 952 048.00 |
AP Constructions | 3 685 277.00 | 1 644 868.00 | 2 040 408.00 | 3 685 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 325.00 | 1 644 868.00 | 2 992 457.00 | 4 637 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 002.00 | 1 644 868.00 | 3 017 134.00 | 4 662 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
DH Report à nouveau | 774 695.00 | | | 774 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 525.00 | 774 695.00 | | 655 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 144.00 | 838 620.00 | | 1 494 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 190.00 | 2 197 445.00 | | 1 504 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 10 356.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 263 890.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 990.00 | 2 471 690.00 | | 1 522 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 134.00 | 3 310 310.00 | | 3 017 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 257.00 | | 948 257.00 | 948 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 257.00 | | 948 257.00 | 948 257.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 271.00 | 1 038 483.00 | | 948 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 746.00 | 263 787.00 | | 292 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 525.00 | 774 695.00 | | 655 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 325.00 | | | 4 637 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 325.00 | | | 4 637 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 311.00 | 73 557.00 | | 1 571 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 311.00 | 73 557.00 | | 1 571 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 190.00 | 1 504 190.00 | | 1 504 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 990.00 | 1 522 990.00 | | 1 522 990.00 |