| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 607.00 | 6 243.00 | 183 364.00 | 189 607.00 |
AP Constructions | 758 740.00 | 356 546.00 | 402 194.00 | 758 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 347.00 | 362 789.00 | 585 558.00 | 948 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 785.00 | 362 789.00 | 662 996.00 | 1 025 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 86 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 759 600.00 | 447 534.00 | | -6 759 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 113 240.00 | 244 041.00 | | 7 113 240.00 |
DL TOTAL (I) | 441 940.00 | 866 675.00 | | 441 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 988.00 | 2 190 921.00 | | 193 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 22 490.00 | | 13 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 195.00 | | |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 27 052.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 056.00 | 2 258 658.00 | | 221 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 996.00 | 3 125 332.00 | | 662 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 682 865.00 | | | 9 682 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683 455.00 | | | 9 683 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557 984.00 | | | 2 557 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 574.00 | 2 132.00 | | 2 558 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124 881.00 | -2 131.00 | | 7 124 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 826.00 | 582 752.00 | | 9 874 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 586.00 | 338 712.00 | | 2 761 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 113 240.00 | 244 041.00 | | 7 113 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 454.00 | | 903.00 | 4 585 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638 010.00 | 948 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638 010.00 | 948 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 454.00 | | 903.00 | 4 585 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 826.00 | 33 635.00 | 1 150 633.00 | 1 459 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 826.00 | 33 635.00 | 1 150 633.00 | 1 459 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 988.00 | 193 988.00 | | 193 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 056.00 | 221 056.00 | | 221 056.00 |