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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 505.00 | 102 549.00 | 17 956.00 | 120 505.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 879.00 | 102 549.00 | 55 330.00 | 157 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
110 Total général Actif | 175 403.00 | 102 549.00 | 72 854.00 | 175 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 723.00 | 5 755.00 | | 9 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 590.00 | 113 458.00 | | 115 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 477.00 | 3 783.00 | | 477.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | 778.00 | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 516.00 | 123 774.00 | | 129 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 684.00 | 3 480.00 | | 5 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | -155.00 | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 584.00 | 28 745.00 | | 31 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | 1 349.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 36 105.00 | 30 354.00 | | 36 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 720.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 403.00 | 35 800.00 | | 35 403.00 |
252 Charges sociales | 526.00 | 364.00 | | 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 458.00 | 7 996.00 | | 8 458.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 221.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 676.00 | 108 875.00 | | 118 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 840.00 | 14 898.00 | | 10 840.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 182.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 551.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 355.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 146.00 | -2 100.00 | | -1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 779.00 | 16 279.00 | | 11 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |