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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 388.00 | 99 361.00 | 15 027.00 | 114 388.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 776.00 | 99 419.00 | 228 357.00 | 327 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
060 Stock marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
084 Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
110 Total général Actif | 352 792.00 | 99 419.00 | 253 373.00 | 352 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 755.00 | | | 236 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 835.00 | | | 253 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -47 091.00 | | | -47 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
252 Charges sociales | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 542.00 | | | -47 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 105.00 | | | -48 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 438.00 | | | 327 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338.00 | | | 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |