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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 986 912.00 | | 986 912.00 | 986 912.00 |
AP Constructions | 5 112 612.00 | 3 321 867.00 | 1 790 745.00 | 5 112 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 099 523.00 | 3 321 867.00 | 2 777 656.00 | 6 099 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 3 140 041.00 | 2 981 579.00 | 158 462.00 | 3 140 041.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 018.00 | 2 981 579.00 | 198 439.00 | 3 180 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 541.00 | 6 303 446.00 | 2 976 096.00 | 9 279 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 737 386.00 | -1 120 212.00 | | -4 737 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 310.00 | -3 617 174.00 | | -1 139 310.00 |
DL TOTAL (I) | -5 868 696.00 | -4 729 386.00 | | -5 868 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 138 198.00 | | 4 526.00 |
EA Autres dettes | 36 353.00 | 45 195.00 | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 792.00 | 8 934 434.00 | | 8 844 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 096.00 | 4 205 048.00 | | 2 976 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 864.00 | | -3 864.00 | -3 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 864.00 | | -3 864.00 | -3 864.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 161.00 | 660 197.00 | | -3 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 149.00 | 4 277 371.00 | | 1 136 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 310.00 | -3 617 174.00 | | -1 139 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 973.00 | | | 6 244 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 450.00 | 6 099 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 450.00 | 6 099 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 973.00 | | | 6 244 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 490.00 | 194 377.00 | | 3 127 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 490.00 | 194 377.00 | | 3 127 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 981 579.00 | | | 2 981 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981 579.00 | | | 2 981 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 579.00 | | | 2 981 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 370 554.00 | 189 773.00 | 8 180 781.00 | 8 370 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 426 578.00 | 426 578.00 | | 426 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 959.00 | | | 3 140 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 547.00 | 18 588.00 | 3 140 959.00 | 3 159 547.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 792.00 | 664 011.00 | 8 180 781.00 | 8 844 792.00 |