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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 400.00 | 1 104.00 | 17 296.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 400.00 | 13 032.00 | 81 368.00 | 94 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 672.00 | 14 136.00 | 104 536.00 | 118 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 000.00 | 14 136.00 | 418 864.00 | 433 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 265 324.00 | 83 142.00 | | 265 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 359.00 | 182 182.00 | | 117 359.00 |
DL TOTAL (I) | 388 019.00 | 270 660.00 | | 388 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 029.00 | 25 007.00 | | 27 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 245.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804.00 | 3 365.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | | 31 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 845.00 | 60 753.00 | | 30 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 864.00 | 331 412.00 | | 418 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 845.00 | 60 753.00 | | 30 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 143.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 181 500.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 894.00 | 181 643.00 | | 121 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | 3 315.00 | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | 3 315.00 | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 718.00 | 178 327.00 | | 113 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 1 999.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 969.00 | 207 488.00 | | 147 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 610.00 | 25 305.00 | | 30 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 359.00 | 182 182.00 | | 117 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 186.00 | | 9 600.00 | 117 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 118 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 114.00 | 117 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 914.00 | | 9 600.00 | 115 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 3 384.00 | 3 891.00 | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 3 384.00 | 3 891.00 | 14 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 113.00 | 315 113.00 | | 315 113.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 3 626.00 | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 6 617.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 7 780.00 | 4 870.00 | | 7 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | 1 371.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | 3 626.00 | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 837.00 | 221.00 | | 1 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 064.00 | 12 857.00 | | 11 064.00 |