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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 469.00 | 9 460.00 | 2 009.00 | 11 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 250.00 | 78 311.00 | 1 939.00 | 80 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 927.00 | 149 254.00 | 3 673.00 | 152 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 654.00 | 237 025.00 | 7 629.00 | 244 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BN En cours de production de biens | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BT Marchandises | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 189.00 | 25 852.00 | 157 337.00 | 183 189.00 |
BZ Autres créances | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
CF Disponibilités | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 345.00 | 25 852.00 | 509 493.00 | 535 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 998.00 | 262 877.00 | 517 121.00 | 779 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
DH Report à nouveau | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | 369 939.00 | | | 369 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 121.00 | | | 517 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 297.00 | | 199 297.00 | 199 297.00 |
FD Production vendue biens | 673 216.00 | | 673 216.00 | 673 216.00 |
FG Production vendue services | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 641.00 | | 875 641.00 | 875 641.00 |
FM Production stockée | | | 19 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 852.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 845.00 | | | 937 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 562.00 | | | 857 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 368.00 | | 1 465.00 | 243 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 244 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 233 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 891.00 | | 1 465.00 | 231 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 707.00 | 2 317.00 | | 234 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 21.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 268.00 | 2 296.00 | | 225 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 298.00 | 25 852.00 | 27 298.00 | 27 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 298.00 | 25 852.00 | 27 298.00 | 27 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 298.00 | 25 852.00 | 27 298.00 | 27 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 852.00 | 27 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VC Groupe et associés | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 390.00 | 315 390.00 | | 315 390.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |