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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 492.00 | 67 301.00 | 21 191.00 | 88 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 224.00 | 18 801.00 | 21 422.00 | 40 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 534.00 | 89 602.00 | 663 931.00 | 753 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 935.00 | | 400 935.00 | 400 935.00 |
CF Disponibilités | 302 016.00 | | 302 016.00 | 302 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 723.00 | | 733 723.00 | 733 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 257.00 | 89 602.00 | 1 397 654.00 | 1 487 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 924 409.00 | 847 308.00 | | 924 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 325.00 | 77 100.00 | | 48 325.00 |
DL TOTAL (I) | 981 534.00 | 933 209.00 | | 981 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 388.00 | 341 139.00 | | 293 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | 6 630.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 28 996.00 | | 24 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 767.00 | 115 606.00 | | 92 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 120.00 | 492 372.00 | | 416 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 654.00 | 1 425 581.00 | | 1 397 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 120.00 | 308 862.00 | | 416 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 706.00 | | 829.00 | 752 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 422.00 | | 795.00 | 131 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 34.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 412.00 | 15 191.00 | | 74 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 412.00 | 15 191.00 | | 74 412.00 |