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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 953.00 | 20 463.00 | 1 490.00 | 21 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 500.00 | | 1 118 500.00 | 1 118 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 845.00 | 42 292.00 | 11 554.00 | 53 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 275.00 | 782 164.00 | 91 111.00 | 873 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 105.00 | 855 060.00 | 1 236 046.00 | 2 091 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 203.00 | 747.00 | 281 456.00 | 282 203.00 |
BZ Autres créances | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CF Disponibilités | 702 714.00 | | 702 714.00 | 702 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 982.00 | 747.00 | 1 156 235.00 | 1 156 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 087.00 | 855 807.00 | 2 392 281.00 | 3 248 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 200.00 | 720 125.00 | | 720 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573.00 | 373.00 | | 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 168.00 | 306 200.00 | | 277 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 667.00 | 42 968.00 | | 285 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 620.00 | 1 287 679.00 | | 1 501 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 051.00 | 255 659.00 | | 190 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 4 163.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 74 136.00 | | 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 417.00 | 370 231.00 | | 381 417.00 |
EA Autres dettes | 212 794.00 | 43 798.00 | | 212 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 660.00 | 747 987.00 | | 890 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 281.00 | 2 035 666.00 | | 2 392 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 015.00 | 747 987.00 | | 761 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | 1 223.00 | | 1 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 757.00 | | 18 348.00 | 2 072 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 593.00 | | | 1 150 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 812.00 | | 18 308.00 | 908 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | 40.00 | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 540.00 | 45 520.00 | | 809 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 359.00 | 245.00 | | 30 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 181.00 | 45 275.00 | | 779 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 747.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 747.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 747.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 451.00 | 58 806.00 | 129 645.00 | 188 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 698.00 | 416 698.00 | | 416 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 660.00 | 761 015.00 | 129 645.00 | 890 660.00 |