| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 15 734.00 | 3 619.00 | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 374.00 | 29 541.00 | 11 833.00 | 41 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 728.00 | 45 275.00 | 55 452.00 | 100 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CF Disponibilités | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 565.00 | 45 275.00 | 137 289.00 | 182 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 273.00 | 112 781.00 | | 102 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 351.00 | -10 507.00 | | -10 351.00 |
DL TOTAL (I) | 100 722.00 | 111 073.00 | | 100 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 1 006.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 1 845.00 | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 972.00 | 34 766.00 | | 31 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 566.00 | 37 617.00 | | 36 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289.00 | 148 690.00 | | 137 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 566.00 | 37 617.00 | | 36 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 2 019.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 2 019.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -2 019.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 779.00 | 215 198.00 | | 218 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 130.00 | 225 706.00 | | 229 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 351.00 | -10 507.00 | | -10 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 943.00 | 10 354.00 | | 9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 670.00 | | 7 059.00 | 93 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 670.00 | | 7 059.00 | 53 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 474.00 | 6 802.00 | | 38 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 474.00 | 6 802.00 | | 38 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VP Divers | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |