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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 66 493.00 | 12 193.00 | 78 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 371.00 | 265 078.00 | 12 293.00 | 277 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 669.00 | 265 078.00 | 116 590.00 | 381 669.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 750.00 | 240 211.00 | | 240 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 168.00 | 539.00 | | -175 168.00 |
DL TOTAL (I) | 74 382.00 | 249 550.00 | | 74 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | 14 017.00 | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 335.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 3 245.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 4 115.00 | | 34 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 209.00 | 21 710.00 | | 42 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 590.00 | 271 260.00 | | 116 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 558.00 | | 344 558.00 | 344 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 558.00 | | 344 558.00 | 344 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 191.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 155.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 155.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | 37.00 | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 192.00 | 380 013.00 | | 353 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 360.00 | 379 474.00 | | 528 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 168.00 | 539.00 | | -175 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 461.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 154.00 | 11 892.00 | 1 968.00 | 69 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | 11 892.00 | 1 968.00 | 67 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |