| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AH Fonds commercial | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
AP Constructions | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 937.00 | 181 157.00 | 86 779.00 | 267 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 582.00 | 228 985.00 | 120 597.00 | 349 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 529.00 | | 1 039 529.00 | 1 039 529.00 |
BZ Autres créances | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 994.00 | | 1 146 994.00 | 1 146 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 576.00 | 228 985.00 | 1 267 591.00 | 1 496 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 762.00 | 89 915.00 | | 256 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 204.00 | 166 847.00 | | 25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 356 766.00 | 331 562.00 | | 356 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 301.00 | 240 327.00 | | 361 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 031.00 | 284 953.00 | | 293 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 573.00 | 170 664.00 | | 225 573.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 295.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 825.00 | 715 010.00 | | 910 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 591.00 | 1 046 571.00 | | 1 267 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 053.00 | 715 010.00 | | 892 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 689.00 | 77 446.00 | | 68 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 134.00 | | 1 386 134.00 | 1 386 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 134.00 | | 1 386 134.00 | 1 386 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 250 000.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 234 807.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 11 681.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 224.00 | 1 505 234.00 | | 1 386 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 020.00 | 1 338 387.00 | | 1 361 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 204.00 | 166 847.00 | | 25 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 392.00 | | 2 507.00 | 354 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | 19 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 349 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 587.00 | | 2 507.00 | 305 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 532.00 | 39 453.00 | | 189 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 862.00 | 39 453.00 | | 181 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 031.00 | 293 031.00 | | 293 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 529.00 | 1 039 529.00 | | 1 039 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 613.00 | 54 563.00 | 238 050.00 | 292 613.00 |
VI Groupe et associés | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 248.00 | 1 165 248.00 | | 1 165 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 825.00 | 654 003.00 | 256 822.00 | 910 825.00 |