| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 047.00 | 853.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 1 047.00 | 853.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 723 918.00 | | 723 918.00 | 723 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 398.00 | | 748 398.00 | 748 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 298.00 | 1 047.00 | 749 251.00 | 750 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 610 579.00 | 664 404.00 | | 610 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | -53 824.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 740 492.00 | 737 080.00 | | 740 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | 32 822.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 6 266.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 056.00 | | |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 760.00 | 65 490.00 | | 8 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 251.00 | 802 569.00 | | 749 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 760.00 | 65 490.00 | | 8 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | 363 000.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 80 000.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 308 800.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 54 200.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 616.00 | 369 810.00 | | 28 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 204.00 | 423 635.00 | | 25 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | -53 824.00 | | 3 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 634.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 634.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |