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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 354.00 | 47 788.00 | 6 565.00 | 54 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 414.00 | 137 524.00 | 10 890.00 | 148 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 746.00 | 185 312.00 | 91 434.00 | 276 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BT Marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 379.00 | 185 312.00 | 183 067.00 | 368 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 848.00 | 41 977.00 | | 36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 296.00 | -5 130.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 61 944.00 | 45 648.00 | | 61 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 739.00 | 16 972.00 | | 27 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 419.00 | 48 308.00 | | 46 419.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 886.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 123.00 | 123 738.00 | | 121 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 067.00 | 169 386.00 | | 183 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 123.00 | 123 738.00 | | 121 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 989.00 | | 2 757.00 | 273 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | | 2 460.00 | 200 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | 297.00 | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 250.00 | 8 062.00 | | 177 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 250.00 | 8 062.00 | | 177 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821.00 | 8 836.00 | 12 985.00 | 21 821.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |