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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 953.00 | 171 316.00 | 20 637.00 | 191 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 594.00 | 125 946.00 | 7 649.00 | 133 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 230.00 | 298 262.00 | 181 968.00 | 480 230.00 |
BT Marchandises | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BZ Autres créances | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CF Disponibilités | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 246.00 | | 267 246.00 | 267 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 475.00 | 298 262.00 | 449 213.00 | 747 475.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 166.00 | 204 532.00 | | 212 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 274.00 | 7 634.00 | | -58 274.00 |
DL TOTAL (I) | 170 392.00 | 228 666.00 | | 170 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 472.00 | 11 579.00 | | 6 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 642.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 017.00 | 147 568.00 | | 193 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 652.00 | 64 844.00 | | 78 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 227.00 | | |
EA Autres dettes | 196.00 | 59.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 822.00 | 230 918.00 | | 278 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 213.00 | 459 583.00 | | 449 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 489.00 | | 3 740.00 | 478 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 682.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 480 230.00 | | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 325 547.00 | | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 807.00 | | 3 740.00 | 323 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 017.00 | 193 017.00 | | 193 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472.00 | 5 170.00 | 1 302.00 | 6 472.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 517.00 | 110 226.00 | 3 291.00 | 113 517.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 822.00 | 277 519.00 | 1 302.00 | 278 822.00 |