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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 5 914.00 | 180.00 | 6 094.00 |
AN Terrains | 1 210 840.00 | | 1 210 840.00 | 1 210 840.00 |
AP Constructions | 268 000.00 | 21 314.00 | 246 686.00 | 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 509.00 | 14 899.00 | 55 610.00 | 70 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 255.00 | 42 127.00 | 4 023 127.00 | 4 065 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 748.00 | | 246 748.00 | 246 748.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 209.00 | | 268 209.00 | 268 209.00 |
CF Disponibilités | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 863.00 | | 601 863.00 | 601 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 118.00 | 42 127.00 | 4 624 991.00 | 4 667 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509 500.00 | | 2 509 500.00 | 2 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 225.00 | 4 185 225.00 | | 4 185 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 750.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 12 228.00 | 8 104.00 | | 12 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 501.00 | 4 341.00 | | 33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 922.00 | 4 198 421.00 | | 4 231 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 176.00 | 304 969.00 | | 278 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 40.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 6 506.00 | | 7 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 683.00 | 31 001.00 | | 61 683.00 |
EA Autres dettes | 45 729.00 | 49 332.00 | | 45 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 069.00 | 391 848.00 | | 393 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 991.00 | 4 636 268.00 | | 4 624 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 570.00 | | 42 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 26 570.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -26 570.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 415.00 | 181 439.00 | | 311 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 914.00 | 177 098.00 | | 277 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 501.00 | 4 341.00 | | 33 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 296.00 | | 864 153.00 | 3 205 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 195.00 | 2 509 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 4 065 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 216.00 | | 54 133.00 | 1 495 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 986.00 | | 810 020.00 | 1 703 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 578.00 | 19 550.00 | | 22 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 519.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 182.00 | 19 031.00 | | 17 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 176.00 | 27 105.00 | 111 620.00 | 278 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 230.00 | 254 230.00 | | 254 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 541.00 | 254 230.00 | 311.00 | 254 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 069.00 | 141 999.00 | 111 620.00 | 393 069.00 |