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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 382.00 | 46 234.00 | 13 147.00 | 59 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 281.00 | 30 349.00 | 33 933.00 | 64 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 493.00 | 78 323.00 | 47 170.00 | 125 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BN En cours de production de biens | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 773.00 | 78 323.00 | 247 450.00 | 325 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 79 473.00 | 74 508.00 | | 79 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 929.00 | 4 965.00 | | 21 929.00 |
DL TOTAL (I) | 109 871.00 | 87 943.00 | | 109 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 672.00 | 44 647.00 | | 17 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112.00 | 30 340.00 | | 36 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 36 921.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | 19 095.00 | | 21 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 55 150.00 | | 42 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 579.00 | 186 153.00 | | 137 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 450.00 | 274 096.00 | | 247 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 395.00 | 174 857.00 | | 132 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 364.00 | 27 334.00 | | 6 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FG Production vendue services | 521 937.00 | | 521 937.00 | 521 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 347.00 | | 524 347.00 | 524 347.00 |
FM Production stockée | | | -38 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | 198.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 698.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 794.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -794.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 093.00 | 403 435.00 | | 495 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 164.00 | 398 470.00 | | 473 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 929.00 | 4 965.00 | | 21 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 662.00 | | 26 830.00 | 98 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 832.00 | | 26 830.00 | 96 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 652.00 | 12 671.00 | | 65 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 912.00 | 12 671.00 | | 63 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 672.00 | 12 488.00 | 5 184.00 | 17 672.00 |
VI Groupe et associés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 578.00 | 112 394.00 | 5 184.00 | 117 578.00 |