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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 502.00 | 99 109.00 | 33 394.00 | 132 502.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 672.00 | 99 109.00 | 33 564.00 | 132 672.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | 1 065.00 | 17 906.00 | 18 971.00 |
072 Créances – Autres | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
084 Disponibilités | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 854.00 | 1 065.00 | 76 789.00 | 77 854.00 |
110 Total général Actif | 210 526.00 | 100 174.00 | 110 352.00 | 210 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 194.00 | 56 718.00 | | 61 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 117.00 | 32 882.00 | | 43 117.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 022.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 313.00 | 94 622.00 | | 104 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 446.00 | 46 910.00 | | 50 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 347.00 | -46.00 | | 2 347.00 |
242 Autres charges externes. | 23 834.00 | 24 245.00 | | 23 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 3 731.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 512.00 | 13 153.00 | | 8 512.00 |
252 Charges sociales | 4 377.00 | 3 591.00 | | 4 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 450.00 | 19 259.00 | | 11 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 923.00 | 110 845.00 | | 101 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 390.00 | -16 222.00 | | 2 390.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 30 800.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 318.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 30 571.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 495.00 | -16 087.00 | | 6 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |