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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 296.00 | 2 000.00 | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 565.00 | 269 694.00 | 221 871.00 | 491 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 935.00 | 273 639.00 | 224 297.00 | 497 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 573.00 | | 460 573.00 | 460 573.00 |
BZ Autres créances | 216 696.00 | 10 742.00 | 205 954.00 | 216 696.00 |
CF Disponibilités | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 603.00 | 10 742.00 | 1 656 861.00 | 1 667 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 539.00 | 284 381.00 | 1 881 158.00 | 2 165 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
DL TOTAL (I) | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 196.00 | | | 456 196.00 |
EA Autres dettes | 1 024 984.00 | | | 1 024 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 243.00 | | | 1 766 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158.00 | | | 1 881 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 243.00 | | | 1 766 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 722.00 | 113 152.00 | 2 079 874.00 | 1 966 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 722.00 | 113 152.00 | 2 079 874.00 | 1 966 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 624.00 | | | -10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 239.00 | | | 2 160 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 575.00 | | | 2 053 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 253.00 | | 49 682.00 | 448 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 604.00 | | 49 257.00 | 444 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 225.00 | 43 413.00 | | 230 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 577.00 | 43 413.00 | | 226 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 469.00 | 11 469.00 | 727.00 | 11 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 150.00 | 11 469.00 | 9 408.00 | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | 11 469.00 | 9 408.00 | 20 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 478.00 | 228 478.00 | | 228 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 932.00 | 305 932.00 | | 305 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 984.00 | 1 024 984.00 | | 1 024 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 460 573.00 | 460 573.00 | | 460 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VB T. V. A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VI Groupe et associés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 942.00 | 698 517.00 | 425.00 | 698 942.00 |
VW T.V.A. | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 243.00 | 1 766 243.00 | | 1 766 243.00 |