| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 736.00 | 14 759.00 | 17 977.00 | 32 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 880.00 | 16 375.00 | 104 504.00 | 120 880.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CF Disponibilités | 413 386.00 | | 413 386.00 | 413 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 902.00 | | 462 902.00 | 462 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 781.00 | 16 375.00 | 567 406.00 | 583 781.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 222 380.00 | | | 222 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
DL TOTAL (I) | 354 095.00 | | | 354 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
EA Autres dettes | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 406.00 | | | 567 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 870.00 | | 3 790.00 | 146 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 780.00 | 120 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 270.00 | 32 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | | 3 758.00 | 58 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | 32.00 | 3 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 3 307.00 | 29 270.00 | 42 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | 3 307.00 | 29 270.00 | 40 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 069.00 | 49 516.00 | 553.00 | 50 069.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 127.00 | | | 157 127.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |