| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 5 629.00 | 417.00 | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 920 747.00 | 192 284.00 | 728 464.00 | 920 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 224.00 | 387 921.00 | 24 303.00 | 412 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 996 350.00 | 21 705 641.00 | 9 290 710.00 | 30 996 350.00 |
BF Prêts | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 402 656.00 | 22 291 475.00 | 10 111 181.00 | 32 402 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 575.00 | | 407 575.00 | 407 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731 940.00 | 72 392.00 | 6 659 548.00 | 6 731 940.00 |
BZ Autres créances | 2 407 781.00 | | 2 407 781.00 | 2 407 781.00 |
CF Disponibilités | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 819 293.00 | 72 392.00 | 9 746 901.00 | 9 819 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 221 949.00 | 22 363 867.00 | 19 858 083.00 | 42 221 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
CU Autres participations | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 | | 3 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 500.00 | 1 576 500.00 | | 1 576 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 053.00 | -484 416.00 | | -34 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 151.00 | 450 364.00 | | 444 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 613.00 | 5 630 462.00 | | 6 074 613.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 34 312.00 | | 23 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 830.00 | 34 312.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303 562.00 | 7 593 921.00 | | 7 303 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 860.00 | -100.00 | | 142 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 592.00 | 149 302.00 | | 191 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 871.00 | 3 720 928.00 | | 3 846 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 410.00 | 2 125 414.00 | | 2 274 410.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 5 598.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 759 639.00 | 13 595 064.00 | | 13 759 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 858 083.00 | 19 259 838.00 | | 19 858 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 795 992.00 | 10 439 558.00 | | 10 795 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 354 898.00 | 3 098 511.00 | 40 453 409.00 | 37 354 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 354 898.00 | 3 098 511.00 | 40 453 409.00 | 37 354 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 241 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 698 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 929 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 059 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 793 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 238.00 | 75 634.00 | | 332 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 624.00 | 877 932.00 | | 879 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 861.00 | 953 565.00 | | 1 211 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 358.00 | 24 407.00 | | 15 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 358.00 | 24 797.00 | | 15 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196 504.00 | 928 768.00 | | 1 196 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 868.00 | 89 260.00 | | 36 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 960.00 | 212 396.00 | | 142 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 453 679.00 | 41 655 838.00 | | 43 453 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 009 528.00 | 41 205 475.00 | | 43 009 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 151.00 | 450 364.00 | | 444 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 725 589.00 | | 3 660 712.00 | 31 725 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 67 288.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 2 983 545.00 | 32 402 656.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983 545.00 | 31 408 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 793.00 | | | 926 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 731 408.00 | | 3 660 712.00 | 30 731 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635 082.00 | 3 639 937.00 | 2 983 545.00 | 21 635 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 1 750.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 438 920.00 | 3 638 187.00 | 2 983 545.00 | 21 438 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 312.00 | | 10 482.00 | 34 312.00 |
6T Sur comptes clients | 70 207.00 | 10 410.00 | 8 225.00 | 70 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 207.00 | 10 410.00 | 8 225.00 | 70 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 519.00 | 10 410.00 | 18 707.00 | 104 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 410.00 | 18 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 871.00 | 3 846 871.00 | | 3 846 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 522.00 | 321 522.00 | | 321 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 119.00 | 428 119.00 | | 428 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UP Prêts | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 6 609 716.00 | 6 609 716.00 | | 6 609 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VB T. V. A. | 536 479.00 | 536 479.00 | | 536 479.00 |
VC Groupe et associés | 868 820.00 | 868 820.00 | | 868 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383 701.00 | 3 420 054.00 | 2 963 647.00 | 6 383 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 866.00 | 919 866.00 | | 919 866.00 |
VI Groupe et associés | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291 834.00 | | | 5 291 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VP Divers | 354 764.00 | 354 764.00 | | 354 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 269.00 | 565 269.00 | | 565 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 191 189.00 | 9 191 189.00 | | 9 191 189.00 |
VW T.V.A. | 1 429 941.00 | 1 429 941.00 | | 1 429 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568 047.00 | 10 604 400.00 | 2 963 647.00 | 13 568 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |