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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 484.00 | 49 556.00 | 3 928.00 | 53 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 279.00 | 50 187.00 | 59 092.00 | 109 279.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 977.00 | 50 187.00 | 94 790.00 | 144 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DH Report à nouveau | -282 087.00 | | | -282 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | -195 482.00 | | | -195 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 932.00 | | | 170 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 272.00 | | | 290 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 272.00 | | | 290 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 761.00 | | | 123 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 286.00 | | 993.00 | 108 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 122.00 | | 993.00 | 53 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 3 957.00 | | 46 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 3 957.00 | | 46 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | 3 833.00 | 3 831.00 | 7 664.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 272.00 | 290 272.00 | | 290 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | | | 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 731.00 | | | 60 731.00 |