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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
AP Constructions | 30 788.00 | 13 002.00 | 17 786.00 | 30 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 326.00 | 31 250.00 | 3 076.00 | 34 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 060.00 | 14 144.00 | 1 916.00 | 16 060.00 |
BF Prêts | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 585.00 | 60 338.00 | 368 246.00 | 428 585.00 |
BT Marchandises | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 829.00 | 21 861.00 | 777 968.00 | 799 829.00 |
BZ Autres créances | 156 624.00 | | 156 624.00 | 156 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CF Disponibilités | 273 051.00 | | 273 051.00 | 273 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 126.00 | 21 861.00 | 1 480 265.00 | 1 502 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 710.00 | 82 200.00 | 1 848 511.00 | 1 930 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 308 659.00 | | | 308 659.00 |
DH Report à nouveau | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
DL TOTAL (I) | 563 960.00 | | | 563 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 350.00 | | | 637 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 237.00 | | | 271 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 374.00 | | | 354 374.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 550.00 | | | 1 284 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 511.00 | | | 1 848 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 765.00 | | | 1 260 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 746.00 | | 2 683 746.00 | 2 683 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 746.00 | | 2 683 746.00 | 2 683 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 798.00 | | | 2 684 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 968.00 | | | 2 545 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 283.00 | | 5 287.00 | 424 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 15 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 428 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 270.00 | | | 332 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 887.00 | | 5 287.00 | 75 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 435.00 | 8 903.00 | | 51 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 492.00 | 8 903.00 | | 49 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 246.00 | 1 615.00 | | 20 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 246.00 | 1 615.00 | | 20 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 246.00 | 1 615.00 | | 20 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 237.00 | 271 237.00 | | 271 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UP Prêts | 391.00 | | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 774 021.00 | | | 774 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VB T. V. A. | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VI Groupe et associés | 637 350.00 | 637 350.00 | | 637 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 594.00 | 930 644.00 | 40 950.00 | 971 594.00 |
VW T.V.A. | 155 373.00 | 151 072.00 | 4 301.00 | 155 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 066.00 | 1 260 765.00 | 4 301.00 | 1 265 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
ST Autres comptes | 251 676.00 | | | 251 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 869.00 | | | 156 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
YT Sous‐traitance | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 778.00 | | | 528 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 183.00 | | | 519 183.00 |