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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 106.00 | 65 915.00 | 43 191.00 | 109 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 427.00 | | 1 118 427.00 | 1 118 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 641 907.00 | 194 560.00 | 14 447 347.00 | 14 641 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 449.00 | | 415 449.00 | 415 449.00 |
BZ Autres créances | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 378 071.00 | | 5 378 071.00 | 5 378 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 925.00 | | 5 981 925.00 | 5 981 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 623 833.00 | 194 560.00 | 20 429 273.00 | 20 623 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
CU Autres participations | 13 377 814.00 | 128 645.00 | 13 249 169.00 | 13 377 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 3 025 847.00 | 3 025 847.00 | | 3 025 847.00 |
DH Report à nouveau | 14 659 447.00 | 14 498 299.00 | | 14 659 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 224.00 | 161 148.00 | | -129 224.00 |
DK Provisions réglementées | 37 138.00 | 24 513.00 | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068 208.00 | 20 184 807.00 | | 20 068 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 7 424.00 | | 5 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 798.00 | 214 186.00 | | 203 798.00 |
EA Autres dettes | | 80 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 948.00 | 114 596.00 | | 114 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 065.00 | 372 765.00 | | 361 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 429 273.00 | 20 557 572.00 | | 20 429 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 505.00 | 336 205.00 | | 324 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 509.00 | 1 872.00 | 599 381.00 | 597 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 509.00 | 1 872.00 | 599 381.00 | 597 509.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 805 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 350.00 | | | 322 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 975.00 | 12 775.00 | | 334 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 972.00 | -12 775.00 | | -334 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | 117 479.00 | | 41 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 444.00 | 1 591 872.00 | | 1 448 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 668.00 | 1 430 724.00 | | 1 577 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 224.00 | 161 148.00 | | -129 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 502 257.00 | | 20 005.00 | 16 502 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 558 005.00 | 322 350.00 | 14 532 801.00 | 1 558 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558 005.00 | 322 350.00 | 14 641 907.00 | 1 558 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 440.00 | | 2 667.00 | 106 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 395 818.00 | | 17 338.00 | 16 395 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 587.00 | 21 328.00 | | 44 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | 21 328.00 | | 44 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 637 740.00 | | 5 637 740.00 | 5 637 740.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 513.00 | 12 625.00 | | 24 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 244.00 | 128 645.00 | 805 244.00 | 805 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 757.00 | 141 270.00 | 805 244.00 | 829 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 645.00 | 805 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118 427.00 | | | 1 118 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
UX Autres créances clients | 415 449.00 | | | 415 449.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 812 412.00 | 812 412.00 | | 812 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 841.00 | 603 854.00 | 1 154 987.00 | 1 758 841.00 |
VW T.V.A. | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 065.00 | 324 505.00 | | 361 065.00 |