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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 352.00 | 107 974.00 | 125 378.00 | 233 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 39 399.00 | 6 683.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 533.00 | 169 703.00 | 46 830.00 | 216 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 455.00 | 324 933.00 | 206 522.00 | 531 455.00 |
BT Marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 417.00 | 19 244.00 | 588 174.00 | 607 417.00 |
BZ Autres créances | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 385.00 | 605.00 | 233 779.00 | 234 385.00 |
CF Disponibilités | 759 639.00 | | 759 639.00 | 759 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 618.00 | 19 849.00 | 1 725 768.00 | 1 745 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 073.00 | 344 782.00 | 1 932 291.00 | 2 277 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 390.00 | 7 857.00 | 8 533.00 | 16 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 021.00 | 1 120 021.00 | | 1 120 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 980.00 | 188 383.00 | | 318 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 502.00 | 1 335 904.00 | | 1 466 502.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 708.00 | 219 606.00 | | 194 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 188 463.00 | | 26 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 422.00 | 199 262.00 | | 207 422.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 14 505.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 789.00 | 621 836.00 | | 430 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 291.00 | 1 992 740.00 | | 1 932 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 672 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 847 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 410.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | 7.00 | | -7 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 779.00 | 16 827.00 | | 26 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 994.00 | 63 000.00 | | 107 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 174.00 | 1 774 359.00 | | 1 864 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 194.00 | 1 585 976.00 | | 1 545 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 980.00 | 188 383.00 | | 318 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 173.00 | | 86 396.00 | 559 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 775.00 | | 12 800.00 | 7 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 113.00 | 531 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 185.00 | 16 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 712.00 | 243 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 216.00 | 262 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 728.00 | | 43 337.00 | 254 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 572.00 | | 30 259.00 | 287 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 957.00 | 62 502.00 | 110 526.00 | 372 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | 4 979.00 | 4 185.00 | 7 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 398.00 | 37 288.00 | 54 712.00 | 125 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 495.00 | 20 235.00 | 51 629.00 | 240 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 129.00 | 1 115.00 | | 18 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349.00 | 256.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 478.00 | 1 371.00 | | 18 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 478.00 | 1 371.00 | | 53 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | | |
UG ‐ Financières | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 987.00 | 582 987.00 | | 582 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 580.00 | 657 150.00 | 28 430.00 | 685 580.00 |
VW T.V.A. | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 789.00 | 430 789.00 | | 430 789.00 |