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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 057.00 | | 562 057.00 | 562 057.00 |
CF Disponibilités | 282 074.00 | | 282 074.00 | 282 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 074.00 | | 282 074.00 | 282 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 131.00 | | 844 131.00 | 844 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
CU Autres participations | 480 604.00 | | 480 604.00 | 480 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 562.00 | 667 629.00 | | 720 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 206.00 | 84 429.00 | | 76 206.00 |
DL TOTAL (I) | 840 767.00 | 796 058.00 | | 840 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364.00 | 3 363.00 | | 3 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 131.00 | 799 420.00 | | 844 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364.00 | 3 363.00 | | 3 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 603.00 | 87 838.00 | | 79 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397.00 | 3 409.00 | | 3 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 206.00 | 84 429.00 | | 76 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 006.00 | | | 569 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 006.00 | | | 569 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |