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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 9 799.00 | 801.00 | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 618.00 | 157 276.00 | 101 342.00 | 258 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 967.00 | 167 074.00 | 109 893.00 | 276 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 919.00 | 10 459.00 | 174 460.00 | 184 919.00 |
BZ Autres créances | 1 148 426.00 | | 1 148 426.00 | 1 148 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
CF Disponibilités | 594 296.00 | | 594 296.00 | 594 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 302.00 | 10 459.00 | 2 107 843.00 | 2 118 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 270.00 | 177 533.00 | 2 217 736.00 | 2 395 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 33 328.00 | | |
DH Report à nouveau | | 81 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 299.00 | 221 059.00 | | 1 371 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 899.00 | 353 089.00 | | 1 388 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 237.00 | 65 459.00 | | 41 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 41 133.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 112.00 | 9 739.00 | | 72 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 930.00 | 253 443.00 | | 655 930.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 9 310.00 | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 719.00 | 36 916.00 | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 837.00 | 416 000.00 | | 818 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 736.00 | 789 089.00 | | 2 217 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 600.00 | 374 964.00 | | 777 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 020.00 | | 615.00 | 278 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 276 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 258 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 671.00 | | 615.00 | 259 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 042.00 | 27 032.00 | 167 074.00 | 140 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 761.00 | 9 799.00 | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 004.00 | 26 272.00 | 157 276.00 | 131 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 930.00 | 655 930.00 | | 655 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 426.00 | 1 148 426.00 | | 1 148 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 485.00 | 1 383 235.00 | 3 250.00 | 1 386 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 837.00 | 777 600.00 | | 818 837.00 |