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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 2 395.00 | 2 016.00 | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128.00 | 2 395.00 | 2 733.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451.00 | 2 885.00 | 9 565.00 | 12 451.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 2 609 162.00 | | 2 609 162.00 | 2 609 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 483.00 | 2 885.00 | 2 624 598.00 | 2 627 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 612.00 | 5 280.00 | 2 627 331.00 | 2 632 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 051.00 | 599 015.00 | | 1 159 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 884.00 | 735 036.00 | | 1 213 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 014.00 | 1 346 130.00 | | 2 385 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 767.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 70 858.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 994.00 | 228 821.00 | | 216 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 318.00 | 301 445.00 | | 242 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 331.00 | 1 647 575.00 | | 2 627 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 302.00 | | 2 385.00 | 78 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 559.00 | 5 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 325.00 | 4 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 468.00 | | 2 268.00 | 77 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 117.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 839.00 | 45 881.00 | 75 325.00 | 31 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | 45 881.00 | 75 325.00 | 31 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 438.00 | 14 871.00 | 3 568.00 | 18 438.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 318.00 | 242 318.00 | | 242 318.00 |