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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 000.00 | 60.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 4 776.00 | 1 392.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 599.00 | 279 745.00 | 144 853.00 | 424 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 119.00 | 285 522.00 | 359 597.00 | 645 119.00 |
BT Marchandises | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | 3 090.00 | 12 996.00 | 16 086.00 |
BZ Autres créances | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CF Disponibilités | 450 271.00 | | 450 271.00 | 450 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 951.00 | 3 090.00 | 578 861.00 | 581 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 071.00 | 288 612.00 | 938 458.00 | 1 227 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
DL TOTAL (I) | 548 300.00 | | | 548 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 613.00 | | | 166 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 157.00 | | | 390 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 458.00 | | | 938 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 593.00 | | 114 525.00 | 530 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 485.00 | | | 204 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 242.00 | | 114 525.00 | 316 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 058.00 | 34 463.00 | | 251 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 058.00 | 34 463.00 | | 250 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 2 600.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 2 600.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 2 600.00 | | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 613.00 | 163 489.00 | 3 124.00 | 166 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 14 025.00 | 4 349.00 | 18 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 313.00 | 5 623.00 | 4 690.00 | 10 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 6 068.00 | 2 427.00 | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 980.00 | 49 134.00 | 9 846.00 | 58 980.00 |
VW T.V.A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 490.00 | 269 900.00 | 14 590.00 | 284 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |