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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 094.00 | 62 307.00 | 67 787.00 | 130 094.00 |
BZ Autres créances | 94 396.00 | 4 522.00 | 89 874.00 | 94 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 490.00 | 66 829.00 | 157 661.00 | 224 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 638.00 | 67 977.00 | 157 661.00 | 225 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 606.00 | | | 191 606.00 |
DH Report à nouveau | -82 996.00 | | | -82 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
VW T.V.A. | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464.00 | | | 464.00 |
ST Autres comptes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |