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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 023.00 | 668.00 | 270 355.00 | 271 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 935.00 | | 173 935.00 | 173 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 959.00 | 668.00 | 444 290.00 | 444 959.00 |
CU Autres participations | 270 355.00 | | 270 355.00 | 270 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
DG Autres réserves | 195 695.00 | 182 318.00 | | 195 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | 13 377.00 | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 396 988.00 | 378 820.00 | | 396 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 9 756.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 5 860.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 862.00 | 41 705.00 | | 40 862.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 2 515.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 302.00 | 59 836.00 | | 47 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 290.00 | 438 657.00 | | 444 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 302.00 | 59 836.00 | | 47 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 558.00 | | 137 558.00 | 137 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 558.00 | | 137 558.00 | 137 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 361.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 532.00 | 198 335.00 | | 146 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 364.00 | 184 958.00 | | 128 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 168.00 | 13 377.00 | | 18 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 270 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 271 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 2 257.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931.00 | 6 532.00 | | 5 931.00 |
ST Autres comptes | 7 488.00 | 8 544.00 | | 7 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 315.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 396.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 2 653.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 512.00 | 39 803.00 | | 27 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445.00 | 2 741.00 | | 2 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 419.00 | 15 391.00 | | 13 419.00 |