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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 872.00 | 653 747.00 | 119 125.00 | 772 872.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 1 775.00 | 215.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 69 234.00 | 3 910.00 | 73 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 275.00 | 724 756.00 | 135 519.00 | 860 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
BZ Autres créances | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 897.00 | 724 756.00 | 327 141.00 | 1 051 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
DH Report à nouveau | -299 016.00 | -336 841.00 | | -299 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 887.00 | 37 825.00 | | 60 887.00 |
DL TOTAL (I) | -157 784.00 | -218 671.00 | | -157 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 173.00 | 33 498.00 | | 43 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 54 677.00 | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 489.00 | 114 706.00 | | 129 489.00 |
EA Autres dettes | 249 156.00 | 307 335.00 | | 249 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 299.00 | 26 519.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 752.00 | 511 992.00 | | 441 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 141.00 | 326 819.00 | | 327 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 124 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 68.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 68.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 65.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 276.00 | -60 072.00 | | -20 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 887.00 | 37 825.00 | | 60 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 324.00 | 116 165.00 | | 806 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 214.00 | 860 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 214.00 | 87 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 658.00 | 62 214.00 | | 710 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 666.00 | 53 951.00 | | 95 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 595.00 | 62 160.00 | | 662 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 703.00 | 59 044.00 | | 594 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 892.00 | 3 116.00 | | 67 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 156.00 | 249 156.00 | | 249 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 335.00 | 419 335.00 | | 419 335.00 |