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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 46.00 | 45.00 | 91.00 |
AH Fonds commercial | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
AP Constructions | 17 021.00 | 4 705.00 | 12 316.00 | 17 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 4 266.00 | 3 546.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 204.00 | 14 057.00 | 82 147.00 | 96 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CF Disponibilités | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 994.00 | 14 057.00 | 163 937.00 | 177 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 824.00 | 82 404.00 | | 73 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627.00 | 11 420.00 | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 88 251.00 | 102 624.00 | | 88 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751.00 | 9 908.00 | | 5 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | 10 775.00 | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 21 276.00 | | 22 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 031.00 | 25 074.00 | | 26 031.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 1 767.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 686.00 | 68 801.00 | | 75 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 937.00 | 171 425.00 | | 163 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 212.00 | 63 059.00 | | 74 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657.00 | 2 400.00 | | 11 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 2 370.00 | | 11 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 751.00 | 4 276.00 | 1 474.00 | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VP Divers | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 010.00 | 28 893.00 | 117.00 | 29 010.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 686.00 | 74 212.00 | 1 474.00 | 75 686.00 |