| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 977 737.00 | 7 351.00 | 970 386.00 | 977 737.00 |
AP Constructions | 3 824 757.00 | 1 778 855.00 | 2 045 902.00 | 3 824 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 802 495.00 | 1 786 206.00 | 3 016 289.00 | 4 802 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
BZ Autres créances | 517 430.00 | | 517 430.00 | 517 430.00 |
CF Disponibilités | 249 566.00 | | 249 566.00 | 249 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 660.00 | | 851 660.00 | 851 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 155.00 | 1 786 206.00 | 3 867 949.00 | 5 654 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 414.00 | 612 414.00 | | 612 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 587.00 | 1 534 587.00 | | 1 534 587.00 |
DH Report à nouveau | -8 824 828.00 | 541 125.00 | | -8 824 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301 802.00 | 1 251 168.00 | | 10 301 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 975.00 | 3 939 295.00 | | 3 623 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 288 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 3 935.00 | | 33 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 2 422.00 | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 8 571.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 974.00 | 2 303 118.00 | | 243 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 949.00 | 6 242 413.00 | | 3 867 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 858.00 | | 1 132 858.00 | 1 132 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 858.00 | | 1 132 858.00 | 1 132 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 852 477.00 | | | 12 852 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 852 477.00 | | | 12 852 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255 227.00 | | | 3 255 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255 227.00 | | | 3 255 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 597 250.00 | | | 9 597 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 013 680.00 | 1 735 114.00 | | 14 013 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 877.00 | 483 946.00 | | 3 711 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 301 802.00 | 1 251 168.00 | | 10 301 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 087.00 | | 1 680.00 | 9 636 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835 273.00 | 4 802 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835 273.00 | 4 802 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636 087.00 | | 1 680.00 | 9 636 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 184.00 | 108 068.00 | 1 787 296.00 | 3 440 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 184.00 | 108 068.00 | 1 787 296.00 | 3 440 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 430.00 | 517 430.00 | | 517 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 378.00 | 600 378.00 | | 600 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |