| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 996.00 | 42 831.00 | 3 165.00 | 45 996.00 |
AH Fonds commercial | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 993.00 | 155 215.00 | 163 779.00 | 318 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 516.00 | 286 428.00 | 538 088.00 | 824 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 372.00 | 484 474.00 | 832 898.00 | 1 317 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 926.00 | 9 431.00 | 1 321 495.00 | 1 330 926.00 |
BZ Autres créances | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
CF Disponibilités | 535 503.00 | | 535 503.00 | 535 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 145.00 | 9 431.00 | 2 498 714.00 | 2 508 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 518.00 | 493 905.00 | 3 331 613.00 | 3 825 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
CU Autres participations | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 378.00 | 921 035.00 | | 922 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 574.00 | 1 342.00 | | 142 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 952.00 | 999 378.00 | | 1 141 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 892.00 | 1 348 744.00 | | 1 064 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 242.00 | 561 112.00 | | 828 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 043.00 | 214 959.00 | | 268 043.00 |
EA Autres dettes | 28 443.00 | 30 553.00 | | 28 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 661.00 | 2 155 409.00 | | 2 189 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 613.00 | 3 154 786.00 | | 3 331 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 267.00 | 1 097 824.00 | | 1 463 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750 951.00 | 871 334.00 | 7 622 285.00 | 6 750 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 951.00 | 871 334.00 | 7 622 285.00 | 6 750 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | 577.00 | | 6 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 467.00 | 53 583.00 | | 77 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 467.00 | 53 583.00 | | 77 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 238.00 | 7 543.00 | | 15 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 660.00 | 48 227.00 | | 48 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 898.00 | 55 770.00 | | 63 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 568.00 | -2 187.00 | | 13 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 611.00 | -1 239.00 | | 38 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 040.00 | 6 431 109.00 | | 7 754 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 466.00 | 6 429 767.00 | | 7 611 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 574.00 | 1 342.00 | | 142 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 772.00 | 195 277.00 | | 117 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 876.00 | | 410 622.00 | 985 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 376.00 | 1 316 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 376.00 | 1 143 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 263.00 | | 410 622.00 | 813 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 202.00 | 130 988.00 | 31 716.00 | 385 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 638.00 | 4 193.00 | | 38 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 564.00 | 126 794.00 | 31 716.00 | 346 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 242.00 | 828 242.00 | | 828 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 905.00 | 1 302 905.00 | | 1 302 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 261 784.00 | 261 784.00 | | 261 784.00 |
VC Groupe et associés | 187 204.00 | 187 204.00 | | 187 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 511.00 | 331 117.00 | 726 393.00 | 1 057 511.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 234.00 | | | 291 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 554.00 | 1 887 554.00 | | 1 887 554.00 |
VW T.V.A. | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 661.00 | 1 463 267.00 | 726 393.00 | 2 189 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 918.00 | 50 811.00 | | 46 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 214.00 | 8 955.00 | | 21 214.00 |
ST Autres comptes | 2 419 696.00 | 2 064 281.00 | | 2 419 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 923.00 | 223 886.00 | | 254 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 171 443.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 316 700.00 | 2 833 172.00 | | 3 316 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 568.00 | 84 455.00 | | 231 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 213.00 | 14 089.00 | | 21 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 131.00 | 64 900.00 | | 68 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 379.00 | 1 134 974.00 | | 1 369 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 047.00 | 724 902.00 | | 934 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 244 102.00 | 5 214 749.00 | | 6 244 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |