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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 6 569.00 | 1 089.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 248.00 | 17 998.00 | 1 249.00 | 19 248.00 |
BT Marchandises | 289 140.00 | | 289 140.00 | 289 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 099.00 | 17 998.00 | 299 101.00 | 317 099.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DG Autres réserves | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 101.00 | | | 299 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 928.00 | | 1 708 928.00 | 1 708 928.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 216.00 | | 1 710 216.00 | 1 710 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 682.00 | | | 1 767 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 013.00 | | | 1 753 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 601.00 | 396.00 | | 17 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | 396.00 | | 17 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |