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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 143 778.00 | 33 750.00 | 4 110 028.00 | 4 143 778.00 |
AP Constructions | 24 408 164.00 | 5 066 822.00 | 19 341 341.00 | 24 408 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 879 157.00 | | 879 157.00 | 879 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 465 999.00 | 5 100 573.00 | 24 365 427.00 | 29 465 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 026.00 | 514 872.00 | 562 154.00 | 1 077 026.00 |
BZ Autres créances | 143 778.00 | 982.00 | 142 796.00 | 143 778.00 |
CF Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 090.00 | 515 853.00 | 771 237.00 | 1 287 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 753 090.00 | 5 616 426.00 | 25 136 664.00 | 30 753 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 865.00 | 1 177 865.00 | | 1 177 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 120 142.00 | 9 120 142.00 | | 9 120 142.00 |
DH Report à nouveau | 4 775 695.00 | 15 656 768.00 | | 4 775 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580 787.00 | 830 385.00 | | 5 580 787.00 |
DL TOTAL (I) | 20 654 488.00 | 26 785 160.00 | | 20 654 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 934.00 | 829 603.00 | | 2 981 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 031.00 | 433 220.00 | | 640 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 077.00 | 100 445.00 | | 146 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 722.00 | 124 756.00 | | 128 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 143.00 | | | 578 143.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 37 079.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 175.00 | 1 525 103.00 | | 4 482 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 136 664.00 | 28 310 263.00 | | 25 136 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 667.00 | | 1 995 667.00 | 1 995 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 667.00 | | 1 995 667.00 | 1 995 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 516 799.00 | 102 819.00 | | 8 516 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 486.00 | 11 610.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521 285.00 | 114 430.00 | | 8 521 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 435.00 | 65 275.00 | | 4 225 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 486.00 | 11 610.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229 921.00 | 76 885.00 | | 4 229 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291 365.00 | 37 545.00 | | 4 291 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 864 526.00 | 3 680 181.00 | | 11 864 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 739.00 | 2 849 796.00 | | 6 283 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580 787.00 | 830 385.00 | | 5 580 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 728.00 | 863 731.00 | 1 779 352.00 | 5 945 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945 728.00 | 863 731.00 | 1 779 352.00 | 5 945 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 621 965.00 | 3 621 965.00 | | 3 621 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 143.00 | 578 143.00 | | 578 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 562 154.00 | 562 154.00 | | 562 154.00 |
VP Divers | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 950.00 | 704 950.00 | | 704 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 175.00 | 4 482 175.00 | | 4 482 175.00 |