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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 988 175.00 | | 988 175.00 | 988 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 391.00 | 7 841.00 | 549.00 | 8 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 601.00 | 35 210.00 | 171 390.00 | 206 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 616.00 | 48 752.00 | 1 163 863.00 | 1 212 616.00 |
BT Marchandises | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 658.00 | | 306 658.00 | 306 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 274.00 | 48 752.00 | 1 470 522.00 | 1 519 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 967.00 | 331 013.00 | | 411 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 891.00 | 80 954.00 | | 16 891.00 |
DK Provisions réglementées | | 63.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 659.00 | 420 831.00 | | 437 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 401.00 | 121 706.00 | | 212 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 790.00 | 585 862.00 | | 581 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 101.00 | 129 260.00 | | 184 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 569.00 | 55 407.00 | | 54 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 863.00 | 892 236.00 | | 1 032 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 522.00 | 1 313 067.00 | | 1 470 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 939.00 | 816 738.00 | | 854 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 931.00 | | 178 067.00 | 1 247 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 453.00 | 181 929.00 | 1 212 616.00 | 31 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | 181 929.00 | 214 993.00 | 31 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 875.00 | | | 993 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 413.00 | | 177 962.00 | 250 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 106.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 096.00 | 19 585.00 | 181 929.00 | 211 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 396.00 | 19 585.00 | 181 929.00 | 205 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 402.00 | 34 478.00 | 141 780.00 | 212 402.00 |
VI Groupe et associés | 581 790.00 | 581 790.00 | | 581 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 934.00 | 60 770.00 | 165.00 | 60 934.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 863.00 | 854 939.00 | 141 780.00 | 1 032 863.00 |