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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 042.00 | 12 213.00 | 829.00 | 13 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 10 281.00 | 42.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 045.00 | 23 379.00 | 64 667.00 | 88 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 909.00 | 23 379.00 | 74 531.00 | 97 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 062.00 | 48 575.00 | | 56 062.00 |
DH Report à nouveau | | -211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 7 698.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 65 359.00 | 64 862.00 | | 65 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | 6 953.00 | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 2 128.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | 1 251.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 172.00 | 10 364.00 | | 9 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 531.00 | 75 226.00 | | 74 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 571.00 | 2 571.00 | |
FG Production vendue services | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 813.00 | 2 571.00 | 81 384.00 | 78 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | -950.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 784.00 | 86 125.00 | | 85 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 287.00 | 78 427.00 | | 85 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | 7 698.00 | | 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 595.00 | 784.00 | | 22 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 784.00 | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |