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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 8 666.00 | 2 231.00 | 10 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 15 667.00 | 2 944.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 515.00 | 89 127.00 | 15 388.00 | 104 515.00 |
BF Prêts | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 489.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 080.00 | 113 460.00 | 64 620.00 | 178 080.00 |
BT Marchandises | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 024.00 | 53 515.00 | 694 510.00 | 738 024.00 |
BZ Autres créances | 1 016 159.00 | | 1 016 159.00 | 1 016 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 961.00 | 53 315.00 | 1 835 446.00 | 1 869 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 040.00 | 166 974.00 | 1 900 066.00 | 2 067 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
DL TOTAL (I) | 417 501.00 | | | 417 501.00 |
DP Provisions pour risques | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 326.00 | | | 1 054 326.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 650.00 | | | 1 421 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 066.00 | | | 1 900 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 650.00 | | | 1 421 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 270.00 | | 3 877 270.00 | 3 877 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 270.00 | | 3 877 270.00 | 3 877 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 077.00 | | | -47 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 287.00 | | | 3 913 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 203.00 | | | 3 683 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 602.00 | | 4 478.00 | 173 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 648.00 | | 4 478.00 | 118 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 173.00 | 20 287.00 | | 93 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 1 926.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 434.00 | 18 361.00 | | 86 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 142.00 | 10 772.00 | | 50 142.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 53 177.00 | 337.00 | | 53 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 177.00 | 337.00 | | 53 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 320.00 | 11 109.00 | | 103 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 687.00 | 216 687.00 | | 216 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 896.00 | 487 896.00 | | 487 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 647 959.00 | | | 647 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 722 305.00 | | | 722 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 285.00 | | | 186 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 992.00 | 1 670 869.00 | 134 123.00 | 1 804 992.00 |
VW T.V.A. | 315 416.00 | 315 416.00 | | 315 416.00 |
VX Obligations cautionnées | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 650.00 | 1 421 650.00 | | 1 421 650.00 |