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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 24 957.00 | 21 294.00 | 3 663.00 | 24 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 449.00 | 94 189.00 | 86 260.00 | 180 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 297.00 | 82 371.00 | 55 926.00 | 138 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 303.00 | 202 454.00 | 145 849.00 | 348 303.00 |
BT Marchandises | 326 911.00 | 36 300.00 | 290 611.00 | 326 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 378.00 | 1 662.00 | 199 716.00 | 201 378.00 |
BZ Autres créances | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CF Disponibilités | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 053.00 | 37 962.00 | 581 091.00 | 619 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 356.00 | 240 416.00 | 726 940.00 | 967 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 173.00 | 281 534.00 | | 316 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 375.00 | 54 639.00 | | -12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 336 799.00 | 369 173.00 | | 336 799.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 176.00 | 48 044.00 | | 92 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 4 112.00 | | 4 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 38 748.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | 127 772.00 | | 183 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 84 403.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 141.00 | 303 080.00 | | 360 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 940.00 | 672 253.00 | | 726 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 879.00 | 272 942.00 | | 319 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 696.00 | | 103 001.00 | 269 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 394.00 | 348 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 394.00 | 343 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 096.00 | | 103 001.00 | 265 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 535.00 | 26 314.00 | 24 394.00 | 200 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 935.00 | 26 314.00 | 24 394.00 | 195 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 4 050.00 | 750.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 5 712.00 | 750.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 35 712.00 | 750.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | 183 869.00 | | 183 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UX Autres créances clients | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 685.00 | 34 423.00 | 40 262.00 | 74 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 219.00 | 249 577.00 | 3 642.00 | 253 219.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 841.00 | 316 579.00 | 40 262.00 | 356 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 129.00 | 45 737.00 | | 41 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | 7 158.00 | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 178 025.00 | 194 530.00 | | 178 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 907.00 | 134 374.00 | | 138 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 998.00 | 13 960.00 | | 10 998.00 |
YT Sous‐traitance | 14 295.00 | 18 642.00 | | 14 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | 5 129.00 | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 143.00 | 50 866.00 | | 46 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 323.00 | 312 106.00 | | 321 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 701.00 | 224 138.00 | | 230 701.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 792.00 | 354 704.00 | | 337 792.00 |