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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AN Terrains | 4 148.00 | 2 781.00 | 1 367.00 | 4 148.00 |
AP Constructions | 67 150.00 | 49 342.00 | 17 807.00 | 67 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 988.00 | 228 496.00 | 81 493.00 | 309 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 186.00 | 211 282.00 | 89 904.00 | 301 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 809.00 | 514 897.00 | 348 912.00 | 863 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BN En cours de production de biens | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 177.00 | | 249 177.00 | 249 177.00 |
BZ Autres créances | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CF Disponibilités | 346 079.00 | | 346 079.00 | 346 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 681.00 | | 800 681.00 | 800 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 491.00 | 514 897.00 | 1 149 594.00 | 1 664 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DG Autres réserves | 201 830.00 | 125 813.00 | | 201 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 048.00 | 76 017.00 | | 89 048.00 |
DL TOTAL (I) | 406 938.00 | 317 890.00 | | 406 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 748.00 | 493 476.00 | | 411 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 3 108.00 | | 2 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 524.00 | 97 475.00 | | 146 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 567.00 | 209 848.00 | | 178 567.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 55 749.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 656.00 | 859 656.00 | | 742 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 594.00 | 1 177 545.00 | | 1 149 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 657.00 | 743 075.00 | | 428 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 050.00 | | 48 563.00 | 829 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 863 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 697 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 995.00 | | | 151 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 255.00 | | 48 563.00 | 652 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 765.00 | 56 536.00 | 3 407.00 | 461 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 773.00 | 56 536.00 | 3 407.00 | 438 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 249 177.00 | 249 177.00 | | 249 177.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VC Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 748.00 | 100 581.00 | 311 167.00 | 411 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 167.00 | 354 572.00 | 14 595.00 | 369 167.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 824.00 | 428 657.00 | 311 167.00 | 739 824.00 |