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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 905 828.00 | 88 821.00 | 817 007.00 | 905 828.00 |
AP Constructions | 3 785 825.00 | 1 931 609.00 | 1 854 216.00 | 3 785 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 654.00 | 2 020 430.00 | 2 671 224.00 | 4 691 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 654.00 | 2 020 430.00 | 2 729 224.00 | 4 749 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
DH Report à nouveau | 68 320.00 | 32 111.00 | | 68 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 830.00 | 144 916.00 | | -466 830.00 |
DL TOTAL (I) | -296 180.00 | 279 357.00 | | -296 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 603.00 | 2 788 440.00 | | 2 967 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 888.00 | 13 362.00 | | 24 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 405.00 | 2 806 793.00 | | 3 025 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 224.00 | 3 086 151.00 | | 2 729 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 911.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 347.00 | 390 205.00 | | 98 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 178.00 | 245 288.00 | | 565 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 830.00 | 144 916.00 | | -466 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 653.00 | | | 4 691 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 691 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 691 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 653.00 | | | 4 691 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 387.00 | 86 132.00 | | 1 623 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 387.00 | 86 132.00 | | 1 623 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 310 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 517.00 | 3 000 517.00 | | 3 000 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 405.00 | 3 025 405.00 | | 3 025 405.00 |